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达诚价值先锋灵活配置A净值下跌7.92%

0次浏览     发布时间:2025-04-08 05:50:00    

来源:新浪基金∞工作室

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(简称:达诚价值先锋灵活配置A,代码011030)公布4月7日最新净值,下跌7.92%。

达诚价值先锋灵活配置A成立于2021年5月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%。该基金成立以来收益-45.09%,今年以来收益-11.93%,近一月收益-12.54%,近一年收益-11.56%,近三年收益-13.66%。近一年,该基金排名同类6773/7646。

基金经理为吴昊阳。吴昊阳自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.53%4700125.02万
603035常熟汽饰3.85%73800106.2万
600150中国船舶3.82%29300105.36万
00175吉利汽车3.73%75000102.93万
600036招商银行3.49%2450096.29万
603786科博达3.36%1500092.7万
00914海螺水泥2.70%4050074.56万
000725京东方A2.53%15900069.8万
605377华旺科技2.49%5150068.75万
000333美的集团2.34%860064.69万

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