单位净值(Net Asset Value,简称NAV)是指 每一份基金在某一特定时点的净资产价值。它反映了基金在扣除所有负债后的总资产价值,并除以基金总份额,得出每份基金的价值。
单位净值的计算公式为:
\[ \text{单位净值} = \frac{\text{基金资产总值} - \text{基金负债}}{\text{基金总份额}} \]
其中:
基金资产总值:包括基金所持有的所有资产,如股票、债券、现金等的市场价值总和。
基金负债:包括基金运作过程中产生的各种费用和债务。
基金总份额:指基金发行的总份额数量。
单位净值是投资者了解基金当前价值的重要指标,也是进行基金申购和赎回操作的基础。通过单位净值,投资者可以计算出基金的收益情况,并据此做出投资决策。
此外,单位净值还可以与基金的累计净值进行比较,累计净值是单位净值加上基金成立以来每份累计分红派息的金额,反映基金自成立以来的总体收益情况。
总的来说,单位净值是衡量基金表现和投资者决策的重要依据,它提供了基金在当前时点的净资产价值,帮助投资者了解基金的财务状况和投资回报情况。
相关文章:
工银瑞信中证稀有金属主题ETF连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.6%04-01
鹤壁市推进医保基金即时结算改革 医保基金拨付从60天压缩至7天以内03-31
公益基金破解抗癌“关键一公里” ,徐克成李敏设百万基金03-20
30%租户签订绿色租约,这支商业REITs在ESG实践方面成效显著03-18
青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型E款3月17日起发行,业绩比较基准2.5%-3.5%03-18
驻村帮扶调研丨建机制 强管理 优服务 多措并举推动驻村干部扎根一线、履职担当03-17
1安多少平方01-31
一匹空调什么意思01-24