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什么是单位净值

100次浏览     发布时间:2025-01-09 13:07:27    

单位净值(Net Asset Value,简称NAV)是指 每一份基金在某一特定时点的净资产价值。它反映了基金在扣除所有负债后的总资产价值,并除以基金总份额,得出每份基金的价值。

单位净值的计算公式为:

\[ \text{单位净值} = \frac{\text{基金资产总值} - \text{基金负债}}{\text{基金总份额}} \]

其中:

基金资产总值:包括基金所持有的所有资产,如股票、债券、现金等的市场价值总和。

基金负债:包括基金运作过程中产生的各种费用和债务。

基金总份额:指基金发行的总份额数量。

单位净值是投资者了解基金当前价值的重要指标,也是进行基金申购和赎回操作的基础。通过单位净值,投资者可以计算出基金的收益情况,并据此做出投资决策。

此外,单位净值还可以与基金的累计净值进行比较,累计净值是单位净值加上基金成立以来每份累计分红派息的金额,反映基金自成立以来的总体收益情况。

总的来说,单位净值是衡量基金表现和投资者决策的重要依据,它提供了基金在当前时点的净资产价值,帮助投资者了解基金的财务状况和投资回报情况。

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